iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

EUN6:GZ
Gettex
99.7540
EUR
0.0040
0.00%
更新日時 21:38 JST 2017/08/21
始値
99.7540
安値 - 高値 レンジ(日)
99.7540 - 99.7540
出来高
0
前日終値
99.7580
52週レンジ
99.7000 - 100.1200
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始値
99.7540
安値 - 高値 レンジ(日)
99.7540 - 99.7540
出来高
0
前日終値
99.7580
52週レンジ
99.7000 - 100.1200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.2364
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
86.304
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 千 7.02 百万 8.14
5.88 千 6.14 百万 7.11
4.58 千 4.69 百万 5.43
4.24 千 4.45 百万 5.15
4.34 千 4.40 百万 5.10
4.06 千 4.24 百万 4.92
3.74 千 3.92 百万 4.54
3.81 千 3.84 百万 4.45
3.70 千 3.84 百万 4.45
3.65 千 3.80 百万 4.41
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com