iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

EUN6:GZ
Gettex
99.6570
EUR
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0.00%
更新日時 23:00 JST 2017/10/19
始値
99.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
99.6570 - 99.6570
出来高
0
前日終値
99.6570
52週レンジ
99.6570 - 100.1200
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始値
99.6570
安値 - 高値 レンジ(日)
99.6570 - 99.6570
出来高
0
前日終値
99.6570
52週レンジ
99.6570 - 100.1200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.2364
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
89.194
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 6.78 百万 7.60
6.16 千 6.42 百万 7.20
4.90 千 5.13 百万 5.76
4.34 千 4.54 百万 5.09
4.48 百万 4.48 百万 5.02
4.26 千 4.44 百万 4.98
4.29 千 4.39 百万 4.92
4.06 千 4.23 百万 4.74
3.90 千 4.08 百万 4.57
3.78 千 3.92 百万 4.40
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com