iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

EUN5:GZ
Gettex
131.4810
EUR
0.2250
0.17%
更新日時 5:06 JST 2017/12/19
始値
131.7060
安値 - 高値 レンジ(日)
131.4810 - 131.7060
出来高
67
前日終値
131.7060
52週レンジ
128.3100 - 131.8230
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始値
131.7060
安値 - 高値 レンジ(日)
131.4810 - 131.7060
出来高
67
前日終値
131.7060
52週レンジ
128.3100 - 131.8230
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.5606
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
8.696
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9829
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.33 千 19.53 百万 0.23
12.79 千 16.31 百万 0.19
14.08 千 15.45 百万 0.18
15.20 千 15.41 百万 0.18
13.02 千 14.86 百万 0.17
11.58 千 14.26 百万 0.16
6.98 千 13.73 百万 0.16
12.33 千 13.53 百万 0.16
12.20 千 12.90 百万 0.15
11.46 千 12.64 百万 0.15
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core  Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCTIS適格ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com