iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

EUN5:GZ
Gettex
130.1520
EUR
0.0190
0.01%
更新日時 4:07 JST 2017/08/18
始値
130.1520
安値 - 高値 レンジ(日)
130.1520 - 130.1520
出来高
0
前日終値
130.1330
52週レンジ
128.3100 - 130.7100
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始値
130.1520
安値 - 高値 レンジ(日)
130.1520 - 130.1520
出来高
0
前日終値
130.1330
52週レンジ
128.3100 - 130.7100
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.5606
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
8.033
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9829
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.33 千 17.26 百万 0.21
12.54 千 15.79 百万 0.20
14.90 千 15.00 百万 0.19
12.64 千 13.59 百万 0.17
12.25 千 13.57 百万 0.17
11.08 千 13.56 百万 0.17
11.52 千 12.64 百万 0.16
6.48 千 12.60 百万 0.16
11.90 千 12.05 百万 0.15
10.10 千 12.04 百万 0.15
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com