iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF

EUN5:GZ
Gettex
130.8050
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/10/20
始値
130.8050
安値 - 高値 レンジ(日)
130.8050 - 130.8050
出来高
0
前日終値
130.8050
52週レンジ
128.3100 - 130.8050
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始値
130.8050
安値 - 高値 レンジ(日)
130.8050 - 130.8050
出来高
0
前日終値
130.8050
52週レンジ
128.3100 - 130.8050
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.5606
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
8.008
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9829
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.33 千 17.28 百万 0.22
12.34 千 15.59 百万 0.19
15.20 千 15.25 百万 0.19
13.22 千 14.86 百万 0.19
12.08 千 13.15 百万 0.16
6.78 千 13.06 百万 0.16
10.58 千 12.98 百万 0.16
11.42 千 12.54 百万 0.16
11.90 千 12.21 百万 0.15
9.74 千 12.00 百万 0.15
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF(iShares Core  Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCTIS適格ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com