iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

EUN4:GZ
Gettex
122.15
EUR
0.18
0.15%
更新日時 1:31 JST 2017/11/23
始値
122.15
安値 - 高値 レンジ(日)
122.15 - 122.15
出来高
0
前日終値
121.97
52週レンジ
119.46 - 122.35
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
122.15
安値 - 高値 レンジ(日)
122.15 - 122.15
出来高
0
前日終値
121.97
52週レンジ
119.46 - 122.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.3537
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
1.539
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.663
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 9.48 百万 0.62
4.75 千 7.87 百万 0.51
4.75 千 7.64 百万 0.50
6.70 千 7.51 百万 0.49
4.98 千 7.24 百万 0.47
5.80 千 7.02 百万 0.46
4.38 千 6.84 百万 0.44
5.80 千 6.76 百万 0.44
5.75 千 6.72 百万 0.44
5.20 千 6.70 百万 0.44
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com