iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

EUN4:GZ
Gettex
120.43
EUR
0.18
0.15%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
120.43
安値 - 高値 レンジ(日)
120.43 - 120.43
出来高
0
前日終値
120.25
52週レンジ
119.46 - 122.31
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始値
120.43
安値 - 高値 レンジ(日)
120.43 - 120.43
出来高
0
前日終値
120.25
52週レンジ
119.46 - 122.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.3537
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.816
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.663
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.31 百万 11.31 百万 0.62
7.50 千 9.66 百万 0.53
5.54 千 9.31 百万 0.51
7.80 千 9.01 百万 0.50
7.65 千 8.96 百万 0.49
6.95 千 8.74 百万 0.48
7.40 千 8.23 百万 0.45
5.15 千 8.20 百万 0.45
6.95 千 8.07 百万 0.44
5.28 千 7.50 百万 0.41
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスの運用実績に連 動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com