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iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF

EUN4:GR
Xetra ETF
128.89
EUR
0.13
0.10%
更新日時 16:15 JST 2020/09/24
始値
128.79
安値 - 高値 レンジ(日)
128.79 - 129.08
出来高
50
前日終値
128.76
52週レンジ
115.76 - 135.58
1年トータルリターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
128.79
安値 - 高値 レンジ(日)
128.79 - 129.08
出来高
50
前日終値
128.76
52週レンジ
115.76 - 135.58
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
2.60%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
128.7974
資産総額 (十億 EUR) ( 09/23/2020)
2.104
設定日
05/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.3764
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 11.48 百万 0.55
6.98 千 10.73 百万 0.51
8.10 千 10.40 百万 0.49
8.05 千 9.60 百万 0.46
7.70 千 9.18 百万 0.44
7.15 千 9.00 百万 0.43
5.36 千 8.80 百万 0.42
4.94 千 8.80 百万 0.42
5.67 千 8.70 百万 0.41
6.20 千 8.67 百万 0.41
企業概要
iシェアーズ・ユーロ総合債券UCITS ETF(iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債 券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com