Euromobiliare International

EUMII4D:LX
9.61
EUR
0.01
0.07%
更新日時 15:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 10.46
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.47 - 10.46
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.613
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.155
設定日
06/26/2013
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.06 百万 4.01
50.00 千 49.49 百万 3.96
20.00 千 20.05 百万 1.60
15.00 千 13.13 百万 1.05
10.74 千 11.48 百万 0.92
12.78 千 10.70 百万 0.86
8.62 千 8.68 百万 0.69
8.75 千 8.61 百万 0.69
10.00 千 8.58 百万 0.69
9.27 千 8.31 百万 0.66
企業概要
Eurofundlux Multi Income I4 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests at most 70% in non-investment grade debt securities and money market instruments, at 30% in equity sicurities, 30% in convertible bond, 30% in emerging market debt and 100% in investment grade debt securities.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18