Euromobiliare International

EUMIF4D:LX
8.51
EUR
0.00
0.02%
更新日時 15:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.46 - 9.28
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.54
52週レンジ
8.46 - 9.28
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.507
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
362.743
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.039
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.94 千 8.15 百万 1.91
8.05 千 7.11 百万 1.66
82.00 7.04 百万 1.65
5.60 千 5.52 百万 1.29
6.65 千 5.37 百万 1.26
6.35 千 5.31 百万 1.24
6.00 千 5.16 百万 1.21
62.00 5.08 百万 1.19
6.00 千 4.95 百万 1.16
6.00 千 4.94 百万 1.15
企業概要
Eurofundlux Multi Income F4 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests at most 60% in non-investment grade debt securities, at most 100% in investment grade debt securities and at most 30% in convertible bond and in emerging market debt.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18