アムンディ・ファンズ-債券ユーロ・インフレーショ

EUINFDC:LX
124.16
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.70 - 132.77
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
123.97
52週レンジ
122.70 - 132.77
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
124.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
152.872
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.38 千 47.45 百万 26.58
30.22 千 36.11 百万 20.23
29.47 千 35.28 百万 19.76
15.36 千 28.75 百万 16.10
20.02 千 27.61 百万 15.47
18.54 千 17.83 百万 9.98
13.01 千 14.24 百万 7.97
12.83 千 12.45 百万 6.97
11.09 千 12.05 百万 6.75
9.74 千 9.80 百万 5.49
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券ユーロ・インフレーション(Amundi Funds - Bond Euro Inflation)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バークレイズEGILBオール・マーケッツ・インデックスを上回る投資成果(諸費用控除後)を目指 す。投資対象は、ユーロ建てインフレ連動債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel