PIMCO Euro Short-Term High Y

EUHI:IM
BrsaItaliana
9.881
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/06/23
始値
9.885
安値 - 高値 レンジ(日)
9.875 - 9.885
出来高
11,350
前日終値
9.882
52週レンジ
9.783 - 10.176
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始値
9.885
安値 - 高値 レンジ(日)
9.875 - 9.885
出来高
11,350
前日終値
9.882
52週レンジ
9.783 - 10.176
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.89
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
43.590
設定日
11/20/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
AXEL POTTHOF
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.014099
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.00 637.95 千 1.47
630.00 636.97 千 1.47
600.00 634.04 千 1.46
540.00 588.83 千 1.36
570.00 588.34 千 1.35
500.00 540.42 千 1.24
490.00 522.76 千 1.20
500.00 515.52 千 1.19
480.00 489.87 千 1.13
490.00 477.55 千 1.10
企業概要
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds to the total returnof the BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com