Skip to content

Eurovalor Garantizado Accion

EUGTROP:SM
121.43
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.87 - 121.75
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.44
52週レンジ
120.87 - 121.75
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
121.4276
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
132.696
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.28 千 96.28 百万 71.90
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones II FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a return linked to the evolution of the EuroStoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211