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Eurizon Global Inflation Str

EUGIS22:IM
5.147
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.823 - 5.148
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.145
52週レンジ
4.823 - 5.148
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.147
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
56.462
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.09 百万 8.27
49.69 千 5.00 百万 8.13
3.00 千 3.34 百万 5.43
30.00 千 3.26 百万 5.30
2.00 千 2.29 百万 3.72
22.00 千 2.22 百万 3.61
2.00 千 2.03 百万 3.30
1.70 千 1.72 百万 2.80
191.00 千 1.52 百万 2.48
1.50 千 1.47 百万 2.40
企業概要
Eurizon Global Inflation Strategy Giugno 2022 is an open-end fund incorporated in Italy. The funds objective is to generate a positive return through investment strategies related to inflation with a 99% monthly VaR equal to -6.50%.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857