UBSユーロ圏株(MSCI EMU) ETF
EUGBPD:SW
SIX Swiss Ex
11.38
GBP
0.03
0.28%
更新日時 0:45 JST 2021/04/16
始値
11.38
安値 - 高値 レンジ（日）
11.38 - 11.38
出来高
0
前日終値
11.35
52週レンジ
7.96 - 11.38
1年トータルリターン
45.36%
始値
11.38
安値 - 高値 レンジ（日）
11.38 - 11.38
出来高
0
前日終値
11.35
52週レンジ
7.96 - 11.38
1年トータルリターン
45.36%
年初来リターン
10.34%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
11.353
資産総額 (十億 EUR) ( 04/14/2021)
3.636
設定日
08/03/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0404
直近配当利回り（税込）
0.71%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
9.25%
3年トータルリターン
7.08%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 337.56 千 | 180.76 百万 | 4.92 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 219.48 千 | 129.12 百万 | 3.51 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 824.23 千 | 92.56 百万 | 2.52 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 603.71 千 | 84.76 百万 | 2.31 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 895.71 千 | 76.19 百万 | 2.07 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 1.99 百万 | 75.25 百万 | 2.05 |
| ALV:GR アリアンツ | 325.18 千 | 71.13 百万 | 1.94 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 198.32 千 | 67.12 百万 | 1.83 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 425.81 千 | 57.68 百万 | 1.57 |
| IBE:SM イベルドローラ | 4.82 百万 | 55.51 百万 | 1.51 |
企業概要
UBS (Lux)ファンド・ソリューションズ－MSCI EMU UCITS ETF（UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCI EMUイン デックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。1回の取引による株式バスケッ トの日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99 Webサイト
www.ubs.com/etf