Eurizon Opportunita - Global

EUGB222:LX
98.89
EUR
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.89 - 102.39
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.66%
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52週レンジ
98.89 - 102.39
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
98.89
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
21.726
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( 03/02/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 3.40 百万 14.59
6.64 千 2.57 百万 11.02
20.23 千 2.02 百万 8.69
10.79 千 1.39 百万 5.97
13.39 千 1.38 百万 5.92
9.00 1.13 百万 4.84
926.90 967.59 千 4.16
636.00 932.63 千 4.01
706.53 708.05 千 3.04
621.75 620.69 千 2.67
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola 02/2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over 5 years while preserve capital at maturity date. The Fund invests in financial derivatives instruments, debt and debt-related instruments denominated in Euro.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1