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Eurizon Opportunita - Global

EUG721R:LX
99.61
EUR
更新日時 2021/04/08
商品分類
FCP
52週レンジ
96.82 - 101.10
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.36%
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52週レンジ
96.82 - 101.10
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
99.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
15.289
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( 08/13/2020)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 1.74 百万 9.46
1.57 千 1.61 百万 8.75
19.91 千 1.10 百万 6.02
8.23 千 1.10 百万 6.01
929.00 1.03 百万 5.61
950.00 857.50 千 4.67
930.00 856.92 千 4.67
970.00 846.86 千 4.61
6.38 千 630.24 千 3.43
企業概要
Eurizon Opportunita-Global Bond Cedola 07/2021 is an open-end fund incorporated in LU. The objective of this Sub-Fund is to distribute a yearly coupon while preserving capital at Maturity Date (as defined below).
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1