Eurizon Opportunita - Global

EUG721R:LX
95.46
EUR
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
94.99 - 100.65
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.52%
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52週レンジ
94.99 - 100.65
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
95.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
19.513
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( 08/17/2017)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.57 千 3.08 百万 14.63
5.90 千 2.28 百万 10.82
13.62 千 1.36 百万 6.46
12.15 千 1.25 百万 5.94
9.56 千 1.23 百万 5.84
1.00 千 1.05 百万 4.97
555.00 813.85 千 3.86
717.47 732.54 千 3.48
579.90 581.14 千 2.76
458.00 546.67 千 2.60
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola 07/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over an investment period of about 5 years while preserving capital at maturity date. The Fund invests in financial derivatives instruments, to debt and debt-related instruments of any kind.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1