Eurizon Global Trends 40-Mag
EUG4M25:IM
5.400
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.980 - 5.403
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
1.26%
前日終値
5.403
52週レンジ
4.980 - 5.403
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.4
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
104.140
設定日
03/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810FP:GOV | 560.00 | 702.97 千 | 0.61 |
| 912810QK:GOV | 550.00 | 694.15 千 | 0.60 |
| 912828XB:GOV | 670.00 | 620.37 千 | 0.54 |
| AN868354:COR | 420.00 | 580.82 千 | 0.50 |
| JV910526:COR | 420.00 | 511.98 千 | 0.44 |
| 912810QX:GOV | 430.00 | 469.77 千 | 0.41 |
| QZ766515:COR | 310.00 | 385.30 千 | 0.33 |
| AM796312:COR | 340.00 | 362.00 千 | 0.31 |
| BG013029:COR | 310.00 | 319.67 千 | 0.28 |
| 912810RN:GOV | 216.00 | 242.02 千 | 0.21 |
企業概要
Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it