Eurizon Opportunita - Global

EUG12RD:LX
96.05
EUR
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
95.49 - 102.05
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.25%
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52週レンジ
95.49 - 102.05
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
96.05
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
43.446
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.17 千 7.15 百万 14.66
13.70 千 5.29 百万 10.85
3.62 千 3.68 百万 7.55
28.17 千 2.90 百万 5.95
22.18 千 2.85 百万 5.85
26.27 千 2.63 百万 5.38
2.33 千 2.43 百万 4.98
1.29 千 1.89 百万 3.87
1.44 千 1.44 百万 2.95
1.29 千 1.29 百万 2.64
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola 12/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over an investment period of about 5 years while preserving capital at Maturity Date. The Fund invests in financial derivatives instruments, to debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1