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Eurizon Opportunita - Global

EUG12RD:LX
103.26
EUR
更新日時 2021/04/08
商品分類
FCP
52週レンジ
99.69 - 104.52
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.21%
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52週レンジ
99.69 - 104.52
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
103.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
35.104
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 12/17/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 4.03 百万 9.50
3.53 千 3.61 百万 8.50
46.49 千 2.58 百万 6.08
19.17 千 2.57 百万 6.06
2.17 千 2.40 百万 5.66
2.24 千 2.02 百万 4.77
2.16 千 1.99 百万 4.68
2.27 千 1.98 百万 4.68
16.38 千 1.62 百万 3.81
企業概要
Eurizon Opportunita-Global Bond Cedola 12/2021 is an open-end fund incorporated in LU. The objective of this Sub-Fund is to distribute a yearly coupon while preserving capital at Maturity Date (as defined below).
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1