Eurizon Opportunita - Global
EUG10RD:LX
95.33
EUR
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
94.75 - 101.18
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.27%
52週レンジ
94.75 - 101.18
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
95.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
64.811
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 11/09/2017)
2.3
直近配当利回り（税込）
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPIOHYZ:LX ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 44.22 千 | 10.84 百万 | 14.72 |
| SPIOBPZ:LX ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-債券新興国 | 20.76 千 | 8.02 百万 | 10.89 |
| EETET1Z:LX Eurizon Fund - Treasury EUR | 64.53 千 | 6.45 百万 | 8.75 |
| ESYELCZ:LX ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-新興国市場債券( | 42.65 千 | 4.39 百万 | 5.96 |
| SPICONZ:LX Eurizon Fund - Bond Corporat | 33.62 千 | 4.33 百万 | 5.87 |
| EK506793:COR | 3.53 千 | 3.69 百万 | 5.01 |
| EJ897223:COR | 3.34 千 | 3.40 百万 | 4.62 |
| GG717874:COR | 1.96 千 | 2.87 百万 | 3.90 |
| EK825495:COR | 1.94 千 | 1.94 百万 | 2.63 |
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over an investment period of about 5 years while preserving capital at Maturity Date. The Fund invests in financial derivatives instruments, to debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro or in other currencies.
住所
Eurizon Capital SA12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com