Eurizon Opportunita - Global

EUG10RD:LX
97.97
EUR
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
97.97 - 101.31
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.59%
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52週レンジ
97.97 - 101.31
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
97.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
67.391
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 11/09/2017)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.22 千 10.84 百万 14.72
20.76 千 8.02 百万 10.89
64.53 千 6.45 百万 8.75
42.65 千 4.39 百万 5.96
33.62 千 4.33 百万 5.87
3.53 千 3.69 百万 5.01
3.34 千 3.40 百万 4.62
1.96 千 2.87 百万 3.90
1.94 千 1.94 百万 2.63
企業概要
Eurizon Opportunita - Global Bond Cedola is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to distribute annual dividends over an investment period of about 5 years while preserving capital at Maturity Date. The Fund invests in financial derivatives instruments, to debt and debt-related instruments of any kind, denominated in Euro or in other currencies.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1