Eurizon Opportunita - Global
EUG10RD:LX
102.54
EUR
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
98.99 - 103.37
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.26%
52週レンジ
98.99 - 103.37
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
52.890
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 11/05/2020)
1.5
直近配当利回り（税込）
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286N:GOV | 6.44 千 | 5.96 百万 | 9.42 |
| EK506793:COR | 5.25 千 | 5.35 百万 | 8.46 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 28.39 千 | 3.81 百万 | 6.02 |
| IEML:LN iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自 | 68.53 千 | 3.80 百万 | 6.01 |
| AO479524:COR | 3.22 千 | 3.56 百万 | 5.63 |
| 912828X7:GOV | 3.32 千 | 3.00 百万 | 4.74 |
| 9128282A:GOV | 3.42 千 | 2.99 百万 | 4.72 |
| 912828WJ:GOV | 3.20 千 | 2.94 百万 | 4.65 |
| EETET1Z:LX | 18.82 千 | 1.86 百万 | 2.94 |
企業概要
Eurizon Opportunita-Global Bond Cedola is an open-end fund incorporated in LU. The objective of this Sub-Fund is to distribute a yearly coupon while preserving capital at Maturity Date (as defined below).
住所
Eurizon Capital SA12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com