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Eurizon Opportunita - Global

EUG10RD:LX
102.54
EUR
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
98.99 - 103.37
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.26%
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52週レンジ
98.99 - 103.37
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
52.890
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 11/05/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 5.96 百万 9.42
5.25 千 5.35 百万 8.46
28.39 千 3.81 百万 6.02
68.53 千 3.80 百万 6.01
3.22 千 3.56 百万 5.63
3.32 千 3.00 百万 4.74
3.42 千 2.99 百万 4.72
3.20 千 2.94 百万 4.65
18.82 千 1.86 百万 2.94
企業概要
Eurizon Opportunita-Global Bond Cedola is an open-end fund incorporated in LU. The objective of this Sub-Fund is to distribute a yearly coupon while preserving capital at Maturity Date (as defined below).
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1