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Eurizon Flessibile Obbligazi

EUFO21D:IM
5.203
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.955 - 5.221
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
5.200
52週レンジ
4.955 - 5.221
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
5.203
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
113.904
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/28/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.42 千 26.45 百万 17.35
53.78 千 21.51 百万 14.11
173.76 千 17.18 百万 11.27
48.92 千 12.77 百万 8.37
10.64 千 10.68 百万 7.00
9.88 千 9.91 百万 6.50
69.85 千 6.90 百万 4.52
6.83 千 6.85 百万 4.49
11.36 千 6.00 百万 3.93
56.53 千 5.19 百万 3.40
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857