Eurizon Flessibile Obbligazi
EUFO21A:IM
5.410
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.108 - 5.435
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.54%
前日終値
5.408
52週レンジ
5.108 - 5.435
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.41
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
113.904
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK506793:COR | 26.42 千 | 26.45 百万 | 17.35 |
| SPIOBPZ:LX | 53.78 千 | 21.51 百万 | 14.11 |
| EUCESLZ:LX | 173.76 千 | 17.18 百万 | 11.27 |
| SPIOHYZ:LX | 48.92 千 | 12.77 百万 | 8.37 |
| ZP903910:COR | 10.64 千 | 10.68 百万 | 7.00 |
| ZP904045:COR | 9.88 千 | 9.91 百万 | 6.50 |
| EETET1Z:LX | 69.85 千 | 6.90 百万 | 4.52 |
| ZP904005:COR | 6.83 千 | 6.85 百万 | 4.49 |
| EUCCIEA:LX | 11.36 千 | 6.00 百万 | 3.93 |
| EUBEHCZ:LX | 56.53 千 | 5.19 百万 | 3.40 |
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it