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UBS Lux Fund Solutions - MSC

EUFM:SW
SIX Swiss Ex
11.09
EUR
0.03
0.25%
更新日時 0:35 JST 2021/04/16
始値
11.09
安値 - 高値 レンジ(日)
11.09 - 11.09
出来高
464
前日終値
11.06
52週レンジ
7.83 - 11.09
1年トータルリターン
40.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.09
安値 - 高値 レンジ(日)
11.09 - 11.09
出来高
464
前日終値
11.06
52週レンジ
7.83 - 11.09
1年トータルリターン
42.37%
年初来リターン
9.13%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
11.0794
資産総額 (百万 EUR) ( 04/14/2021)
47.029
設定日
07/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
7.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.18 千 1.43 百万 3.04
5.93 千 1.30 百万 2.76
102.00 千 1.17 百万 2.50
8.52 千 1.15 百万 2.45
13.28 千 1.13 百万 2.40
126.68 千 1.09 百万 2.32
1.99 千 1.06 百万 2.26
20.13 千 967.29 千 2.06
1.63 千 961.28 千 2.04
2.33 千 788.59 千 1.68
企業概要
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf