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FAM Series UCITS ICAV - Euri

EUFESAA:ID
114.67
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.02 - 114.89
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.72
52週レンジ
95.02 - 114.89
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
114.671
資産総額 (百万 EUR) ( 04/14/2021)
165.311
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 11.07 百万 6.75
7.80 千 7.82 百万 4.77
4.80 千 4.81 百万 2.94
4.35 千 4.36 百万 2.66
4.10 千 4.11 百万 2.51
3.60 千 3.61 百万 2.20
3.40 千 3.41 百万 2.08
2.95 千 2.95 百万 1.80
2.82 千 2.83 百万 1.73
2.40 千 2.41 百万 1.47
企業概要
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities such as common stock, preferred stocks, American and global depositary receipts which are listed or traded on a Recognized Market in the European Union or the U.S.A.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
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Webサイト
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