エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トー

EUFBTRI:LX
728.20
EUR
1.22
0.17%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
726.98 - 790.73
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
726.98
52週レンジ
726.98 - 790.73
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
728.2
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.734
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.40 千 178.79 百万 10.10
120.00 千 114.12 百万 6.45
100.00 千 99.89 百万 5.64
70.00 千 70.35 百万 3.98
60.40 千 60.64 百万 3.43
51.29 千 52.86 百万 2.99
50.00 千 47.74 百万 2.70
372.03 千 36.87 百万 2.08
36.24 千 36.81 百万 2.08
36.24 千 36.06 百万 2.04
企業概要
エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トータルリターン(Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主な投資対象は、S&PのBBB-以上 に格付けされる株式銘柄、株式関連銘柄、マネーマーケット商品銘柄、および債券銘柄。
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1