Eurizon Fund - Equity Small
EUESRH2:LX
144.46
USD
0.56
0.39%
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
97.56 - 144.46
1年トータルリターン
44.76%
年初来リターン
9.98%
前日終値
143.90
52週レンジ
97.56 - 144.46
1年トータルリターン
49.31%
年初来リターン
9.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
144.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
150.486
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Marco Mossetti / Paolo Vassalli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TEP:FP ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ | 11.99 千 | 3.25 百万 | 2.37 |
| HEI:GR ハイデルベルグセメント | 49.38 千 | 3.02 百万 | 2.20 |
| SIKA:SW シーカ | 13.07 千 | 2.92 百万 | 2.13 |
| 1COV:GR ｺﾍﾞｽﾄﾛ | 51.91 千 | 2.62 百万 | 1.91 |
| SGRO:LN ｾｸﾞﾛ | 245.46 千 | 2.60 百万 | 1.89 |
| BNR:GR ﾌﾞﾚﾝﾀｰｸ | 40.53 千 | 2.57 百万 | 1.87 |
| HEXAB:SS ﾍｷｻｺﾞﾝ | 34.05 千 | 2.54 百万 | 1.85 |
| CCH:LN ｺｶｺｰﾗHBC | 92.04 千 | 2.44 百万 | 1.78 |
| BRBY:LN ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 116.84 千 | 2.34 百万 | 1.70 |
| FGR:FP ｴﾌｧｰｼﾞｭ | 28.91 千 | 2.29 百万 | 1.66 |
企業概要
Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe is an FCP incorporated under the of LU. The Sub-Fund will seek to achieve over time an average return in excess of the return of a portfolio of small and medium capitalised European stocks (measured by the performance of the MSCI Europe Mid Cap Index®).
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com