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Eurizon Fund - Equity Small

EUESRH2:LX
144.46
USD
0.56
0.39%
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
97.56 - 144.46
1年トータルリターン
44.76%
年初来リターン
9.98%
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前日終値
143.90
52週レンジ
97.56 - 144.46
1年トータルリターン
49.31%
年初来リターン
9.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
144.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
150.486
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marco Mossetti / Paolo Vassalli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.99 千 3.25 百万 2.37
49.38 千 3.02 百万 2.20
13.07 千 2.92 百万 2.13
51.91 千 2.62 百万 1.91
245.46 千 2.60 百万 1.89
40.53 千 2.57 百万 1.87
34.05 千 2.54 百万 1.85
92.04 千 2.44 百万 1.78
116.84 千 2.34 百万 1.70
28.91 千 2.29 百万 1.66
企業概要
Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe is an FCP incorporated under the of LU. The Sub-Fund will seek to achieve over time an average return in excess of the return of a portfolio of small and medium capitalised European stocks (measured by the performance of the MSCI Europe Mid Cap Index®).
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1