FAM Series UCITS ICAV - Euri
EUESFKG:ID
112.28
GBP
0.56
0.50%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.24 - 112.82
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
2.14%
前日終値
111.71
52週レンジ
92.24 - 112.82
1年トータルリターン
19.96%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
112.276
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
163.456
設定日
10/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP879331:COR | 11.06 千 | 11.07 百万 | 6.85 |
| ZP904045:COR | 7.80 千 | 7.82 百万 | 4.84 |
| ZO874281:COR | 4.80 千 | 4.82 百万 | 2.98 |
| ZP904058:COR | 4.35 千 | 4.36 百万 | 2.70 |
| ZO544358:COR | 4.10 千 | 4.11 百万 | 2.55 |
| BJ268508:COR | 3.60 千 | 3.61 百万 | 2.23 |
| ZP904041:COR | 3.40 千 | 3.41 百万 | 2.11 |
| BK172078:COR | 2.95 千 | 2.95 百万 | 1.83 |
| BN849492:COR | 2.82 千 | 2.83 百万 | 1.75 |
| BJ267755:COR | 2.40 千 | 2.40 百万 | 1.49 |
企業概要
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities such as common stock, preferred stocks, American and global depositary receipts which are listed or traded on a Recognized Market in the European Union or the U.S.A.
住所
FAM Series Ucits Icav6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
- Webサイト
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