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Eurizon Fund Italian Equity

EUEQRDE:LX
113.42
EUR
2.72
2.34%
更新日時 2021/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
76.75 - 116.35
1年トータルリターン
49.22%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
116.14
52週レンジ
76.75 - 116.35
1年トータルリターン
49.70%
年初来リターン
11.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
113.42
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
136.139
設定日
09/05/2019
直近配当額 ( 02/02/2021)
1
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Francesco De Astis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.07 千 4.84 百万 6.19
2.34 百万 4.47 百万 5.71
104.63 千 3.20 百万 4.09
199.11 千 2.92 百万 3.73
105.28 千 2.46 百万 3.15
164.79 千 2.35 百万 3.00
243.30 千 2.08 百万 2.66
21.05 千 2.01 百万 2.56
396.47 千 1.96 百万 2.50
10.00 千 1.89 百万 2.41
企業概要
Eurizon Fund Italian Equity Opportunities is an open-ended fund incorporated in LU. The Sub-Fund will seek to achieve in the long term an average return in excess of the return of a portfolio of Italian stocks (measured by the performance of the following composite benchmark: 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index + 30 % FTSE Italia Mid Cap®).
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1