Eurizon Fund Italian Equity
EUEQITX:LX
122.41
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
79.99 - 123.15
1年トータルリターン
49.94%
年初来リターン
13.13%
前日終値
122.52
52週レンジ
79.99 - 123.15
1年トータルリターン
52.96%
年初来リターン
13.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
122.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
138.090
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francesco De Astis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ENEL:IM ENEL | 585.07 千 | 4.84 百万 | 6.19 |
ISP:IM インテーザ・サンパオロ | 2.34 百万 | 4.47 百万 | 5.71 |
STM:IM STマイクロエレクトロニクス | 104.63 千 | 3.20 百万 | 4.09 |
STLA:US ステランティス | 199.11 千 | 2.92 百万 | 3.73 |
ERG:IM ERG | 105.28 千 | 2.46 百万 | 3.15 |
G:IM ゼネラリ保険 | 164.79 千 | 2.35 百万 | 3.00 |
ENI:IM ENI | 243.30 千 | 2.08 百万 | 2.66 |
REY:IM リプライ | 21.05 千 | 2.01 百万 | 2.56 |
BFF:IM BFFバンク | 396.47 千 | 1.96 百万 | 2.50 |
RACE:US フェラーリ | 10.00 千 | 1.89 百万 | 2.41 |
企業概要
Eurizon Fund Italian Equity Opportunities is an open-ended fund incorporated in LU. The Sub-Fund will seek to achieve in the long term an average return in excess of the return of a portfolio of Italian stocks (measured by the performance of the following composite benchmark: 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index + 30 % FTSE Italia Mid Cap®).
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com