Eurizon Fund - Equity Italy

EUEQITR:LX
102.99
EUR
0.59
0.57%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.36 - 117.36
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
105.89
52週レンジ
103.36 - 117.36
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
103.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
85.849
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO DE ASTIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 7.41 百万 9.38
405.81 千 6.89 百万 8.72
1.29 百万 6.39 百万 8.08
221.54 千 3.46 百万 4.38
200.96 千 3.32 百万 4.20
96.88 千 2.44 百万 3.08
166.28 千 2.38 百万 3.01
110.82 千 1.99 百万 2.52
18.09 千 1.76 百万 2.23
171.70 千 1.72 百万 2.18
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Comit Globale R 10/40 Index. The Fund mainly invests its assets in equity and equity-related instruments listed on Italian regulated markets or issued by companies headquartered in or deriving part of their revenue from Italy.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1