Eurizon Fund Italian Equity
EUEQITR:LX
119.83
EUR
2.87
2.34%
更新日時 2021/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
81.35 - 122.92
1年トータルリターン
47.27%
年初来リターン
11.11%
前日終値
122.70
52週レンジ
81.35 - 122.92
1年トータルリターン
45.35%
年初来リターン
11.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
119.83
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
136.139
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Francesco De Astis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENEL:IM ENEL | 585.07 千 | 4.84 百万 | 6.19 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 2.34 百万 | 4.47 百万 | 5.71 |
| STM:IM STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 104.63 千 | 3.20 百万 | 4.09 |
| STLA:US ｽﾃﾗﾝﾃｨｽ | 199.11 千 | 2.92 百万 | 3.73 |
| ERG:IM ERG | 105.28 千 | 2.46 百万 | 3.15 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 164.79 千 | 2.35 百万 | 3.00 |
| ENI:IM ENI | 243.30 千 | 2.08 百万 | 2.66 |
| REY:IM ﾘﾌﾟﾗｲ | 21.05 千 | 2.01 百万 | 2.56 |
| BFF:IM BFFﾊﾞﾝｸ | 396.47 千 | 1.96 百万 | 2.50 |
| RACE:US ﾌｪﾗｰﾘ | 10.00 千 | 1.89 百万 | 2.41 |
企業概要
Eurizon Fund Italian Equity Opportunities is an open-ended fund incorporated in LU. The Sub-Fund will seek to achieve in the long term an average return in excess of the return of a portfolio of Italian stocks (measured by the performance of the following composite benchmark: 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index + 30 % FTSE Italia Mid Cap®).
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com