Eurizon Fund - Equity Italy
EUEQITR:LX
95.70
EUR
2.08
2.22%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
93.62 - 117.36
1年トータルリターン
-13.83%
年初来リターン
-9.67%
前日終値
93.62
52週レンジ
93.62 - 117.36
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
-9.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
95.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
72.667
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO DE ASTIS / ANDREA COLOMBO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENEL:IM ENEL | 1.41 百万 | 6.70 百万 | 7.94 |
| EETET1Z:LX Eurizon Fund - Treasury EUR | 65.61 千 | 6.50 百万 | 7.72 |
| ISPR:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 2.55 百万 | 6.33 百万 | 7.51 |
| UCG:IM ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ | 391.90 千 | 5.60 百万 | 6.65 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 246.54 千 | 3.54 百万 | 4.20 |
| FCAU:US ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ | 205.21 千 | 3.35 百万 | 3.98 |
| ENI:IM ENI | 209.28 千 | 3.33 百万 | 3.95 |
| ATL:IM ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ | 96.63 千 | 2.45 百万 | 2.90 |
| RACE:US ﾌｪﾗｰﾘ | 20.59 千 | 2.40 百万 | 2.84 |
| STM:IM STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 109.82 千 | 2.10 百万 | 2.49 |
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Comit Globale R 10/40 Index. The Fund mainly invests its assets in equity and equity-related instruments listed on Italian regulated markets or issued by companies headquartered in or deriving part of their revenue from Italy.
住所
Eurizon EasyFund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com