Eurizon Fund - Equity Italy
EUEQITR:LX
102.99
EUR
0.59
0.57%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.36 - 117.36
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.24%
前日終値
105.89
52週レンジ
103.36 - 117.36
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
103.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
85.849
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO DE ASTIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 2.51 百万 | 7.41 百万 | 9.38 |
| UCG:IM ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ | 405.81 千 | 6.89 百万 | 8.72 |
| ENEL:IM ENEL | 1.29 百万 | 6.39 百万 | 8.08 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 221.54 千 | 3.46 百万 | 4.38 |
| FCAU:US ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ | 200.96 千 | 3.32 百万 | 4.20 |
| ATL:IM ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ | 96.88 千 | 2.44 百万 | 3.08 |
| ENI:IM ENI | 166.28 千 | 2.38 百万 | 3.01 |
| STM:IM STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 110.82 千 | 1.99 百万 | 2.52 |
| RACE:US ﾌｪﾗｰﾘ | 18.09 千 | 1.76 百万 | 2.23 |
| CNHI:US CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ | 171.70 千 | 1.72 百万 | 2.18 |
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Comit Globale R 10/40 Index. The Fund mainly invests its assets in equity and equity-related instruments listed on Italian regulated markets or issued by companies headquartered in or deriving part of their revenue from Italy.
住所
Eurizon EasyFund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com