Eurizon Fund - Equity Italy

EUEQISD:LX
128.32
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
117.90 - 162.45
1年トータルリターン
-18.77%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
128.44
52週レンジ
117.90 - 162.45
1年トータルリターン
-17.63%
年初来リターン
7.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
128.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
74.228
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 01/30/2018)
4.38
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
Francesco De Astis
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 7.23 百万 7.37
3.21 百万 7.07 百万 7.21
468.76 千 6.08 百万 6.19
315.28 千 5.13 百万 5.23
327.54 千 4.87 百万 4.97
282.21 千 4.27 百万 4.36
261.20 千 2.70 百万 2.76
22.79 千 2.70 百万 2.75
156.82 千 2.46 百万 2.51
133.13 千 2.38 百万 2.42
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Comit Globale R 10/40 Index. The Fund mainly invests its assets in equity and equity-related instruments listed on Italian regulated markets or issued by companies headquartered in or deriving part of their revenue from Italy.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1