Fondo Mutuo Principal Europa
EUEMERF:CI
512.2641
CLP
6.7179
1.33%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
423.6286 - 550.3822
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
2.25%
前日終値
505.5462
52週レンジ
423.6286 - 550.3822
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
512.2641
資産総額 (十億 CLP) ( 04/14/2021)
6.706
設定日
04/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
3.57%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PFLRUSI:LX ﾋﾟｸﾃ-ﾛｼｱ株式 | 18.75 千 | 1.41 十億 | 22.44 |
| FORERIC:LX | 8.81 千 | 1.38 十億 | 21.88 |
| PIPPTFE:LX Pictet - Emerging Europe | 2.23 千 | 914.24 百万 | 14.50 |
| EPOL:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞETF | 51.59 千 | 674.02 百万 | 10.69 |
| SCHEMCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 18.71 千 | 649.66 百万 | 10.30 |
| RSX:US ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾛｼｱETF | 27.40 千 | 510.47 百万 | 8.09 |
| TUR:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾄﾙｺETF | 24.83 千 | 412.05 百万 | 6.53 |
| ERUS:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾛｼｱ･ｷｬｯﾌﾟﾄETF | 11.41 千 | 324.99 百万 | 5.15 |
| GREK:US ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MSCIｷﾞﾘｼｬETF | 1.36 千 | 25.92 百万 | 0.41 |
企業概要
Fondo Mutuo Principal Europa Emergente is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in emerging european markets. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Principal AGF SAAv Apoquindo 3600 Piso 10
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2810-7000 Webサイト
www.principal.cl