Eurizon Multiasset Equilibri

EUEL22D:IM
4.734
EUR
0.014
0.30%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.690 - 5.133
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
4.720
52週レンジ
4.690 - 5.133
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.734
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
280.027
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.27 千 44.54 百万 15.42
140.01 千 16.56 百万 5.73
15.10 千 15.02 百万 5.20
15.60 千 14.65 百万 5.07
11.60 千 11.60 百万 4.02
61.70 千 7.99 百万 2.77
6.90 千 7.07 百万 2.45
6.40 千 6.87 百万 2.38
1.60 百万 6.38 百万 2.21
16.60 千 6.13 百万 2.12