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Eurizon Fund - Absolute Gree

EUEGBRU:LX
96.15
USD
0.02
0.02%
更新日時 2021/04/08
商品分類
FCP
52週レンジ
94.41 - 100.00
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前日終値
96.13
52週レンジ
94.41 - 100.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
96.15
資産総額 (十億 EUR) ( 04/08/2021)
2.158
設定日
12/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Caterina Ottavi / Matteo Merlin
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 39.66 百万 1.97
386.15 千 38.35 百万 1.91
19.90 千 27.84 百万 1.39
420.00 千 23.33 百万 1.16
19.40 千 23.03 百万 1.15
20.50 千 21.74 百万 1.08
215.03 千 21.24 百万 1.06
15.50 千 20.60 百万 1.02
16.50 千 19.35 百万 0.96
16.00 千 17.33 百万 0.86
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund seeks a positive absolute return in euro in the medium term by investing in an international portfolio of Green Bonds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1