Eurobank I LF SP Purp Blue C

EUEFBCP:LX
10.62
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.63
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
10.62
52週レンジ
9.93 - 10.63
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.6213
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
6.344
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.89 百万 27.78
1.60 千 1.60 百万 23.49
599.00 597.32 千 8.77
500.00 497.36 千 7.30
450.00 449.42 千 6.60
400.00 400.30 千 5.88
400.00 399.36 千 5.86
400.00 398.92 千 5.86
150.00 149.94 千 2.20
企業概要
Eurobank I (LF) Special Purpose - Blue Chips II Protect is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims mainly to provide capital growth in line with a systematic strategy on a selected equity index, SX5E, and an actively managed portfolio of transferable debt securities.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr