Skip to content

Eurizon Fund - Equity USA

EUEEURH:LX
173.50
EUR
1.95
1.14%
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
114.59 - 173.50
1年トータルリターン
44.19%
年初来リターン
9.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
171.55
52週レンジ
114.59 - 173.50
1年トータルリターン
48.80%
年初来リターン
9.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
173.5
資産総額 (十億 EUR) ( 04/15/2021)
2.623
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 167.20 百万 8.02
924.16 千 100.22 百万 4.81
458.59 千 83.36 百万 4.00
26.49 千 70.50 百万 3.38
602.75 千 38.01 百万 1.82
319.62 千 36.95 百万 1.77
346.15 千 36.81 百万 1.77
826.91 千 35.41 百万 1.70
187.69 千 33.55 百万 1.61
846.55 千 32.89 百万 1.58
企業概要
Eurizon Fund-Equity USA is an open-end incorporated in LU. The Sub-fund will seek to achieve in the long term an average return in excess of the return of a portfolio of US stocks (measured by the performance of the MSCI USA Index®).
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1