Eurizon Fund - Equity USA
EUEEQUR:LX
191.04
EUR
2.13
1.13%
更新日時 2021/04/15
商品分類
FCP
52週レンジ
137.51 - 191.04
1年トータルリターン
32.68%
年初来リターン
12.23%
前日終値
188.91
52週レンジ
137.51 - 191.04
1年トータルリターン
37.16%
年初来リターン
12.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
191.04
資産総額 (十億 EUR) ( 04/15/2021)
2.623
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EURMMEZ:LX | 1.68 百万 | 167.20 百万 | 8.02 |
| AAPL:US アップル | 924.16 千 | 100.22 百万 | 4.81 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 458.59 千 | 83.36 百万 | 4.00 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 26.49 千 | 70.50 百万 | 3.38 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 602.75 千 | 38.01 百万 | 1.82 |
| FIS:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 319.62 千 | 36.95 百万 | 1.77 |
| CTXS:US シトリックス・システムズ | 346.15 千 | 36.81 百万 | 1.77 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 826.91 千 | 35.41 百万 | 1.70 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 187.69 千 | 33.55 百万 | 1.61 |
| MRVL:US ﾏｰﾍﾞﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 846.55 千 | 32.89 百万 | 1.58 |
企業概要
Eurizon Fund-Equity USA is an open-end incorporated in LU. The Sub-fund will seek to achieve in the long term an average return in excess of the return of a portfolio of US stocks (measured by the performance of the MSCI USA Index®).
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com