Eurizon Fund - Equity USA
EUEEQUR:LX
122.47
EUR
0.14
0.11%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
114.87 - 137.27
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.77%
前日終値
122.33
52週レンジ
114.87 - 137.27
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
122.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
843.856
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EETET1Z:LX Eurizon Fund - Treasury EUR | 444.27 千 | 43.94 百万 | 5.53 |
| 912828T8:GOV | 35.00 千 | 30.02 百万 | 3.78 |
| C:US シティグループ | 431.99 千 | 26.45 百万 | 3.33 |
| AAPL:US アップル | 126.50 千 | 24.75 百万 | 3.12 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 236.72 千 | 22.85 百万 | 2.88 |
| AS463201:COR | 21.00 千 | 20.92 百万 | 2.63 |
| DE:US ディア | 151.41 千 | 18.71 百万 | 2.36 |
| PH:US ﾊﾟｰｶｰ･ﾊﾈﾌｨﾝ | 120.27 千 | 18.15 百万 | 2.29 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 633.73 千 | 16.85 百万 | 2.12 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 9.62 千 | 16.64 百万 | 2.10 |
企業概要
Eurizon Fund - Equity USA is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital over time. The Fund invests in U.S. stocks.
住所
Eurizon EasyFund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com