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エウリゾン・ファンド-債券新興国

EUEEMCR:LX
99.36
EUR
0.31
0.31%
更新日時 2021/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
86.92 - 102.65
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
99.67
52週レンジ
86.92 - 102.65
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
99.36
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2021)
2.262
設定日
01/14/2020
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Erik Nigmatullin / Emanuele Del Monte
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.22 千 43.23 百万 1.71
255.78 千 21.24 百万 0.84
37.94 千 16.91 百万 0.67
14.00 千 15.85 百万 0.63
16.30 千 15.16 百万 0.60
16.30 千 14.56 百万 0.58
15.00 千 14.30 百万 0.57
42.73 千 14.20 百万 0.56
9.70 千 13.54 百万 0.54
15.05 千 13.53 百万 0.54
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1