ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-債券新興国
EUEEMCR:LX
99.36
EUR
0.31
0.31%
更新日時 2021/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
86.92 - 102.65
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
-2.72%
前日終値
99.67
52週レンジ
86.92 - 102.65
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
99.36
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2021)
2.262
設定日
01/14/2020
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.4
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
Erik Nigmatullin / Emanuele Del Monte
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EURMMEZ:LX | 435.22 千 | 43.23 百万 | 1.71 |
| EURMMUZ:LX Eurizon Fund Money Market US | 255.78 千 | 21.24 百万 | 0.84 |
| ZO209434:COR | 37.94 千 | 16.91 百万 | 0.67 |
| AO061706:COR | 14.00 千 | 15.85 百万 | 0.63 |
| AM849642:COR | 16.30 千 | 15.16 百万 | 0.60 |
| BK633909:COR | 16.30 千 | 14.56 百万 | 0.58 |
| AR790243:COR | 15.00 千 | 14.30 百万 | 0.57 |
| ZO290323:COR | 42.73 千 | 14.20 百万 | 0.56 |
| ED227694:COR | 9.70 千 | 13.54 百万 | 0.54 |
| AP074426:COR | 15.05 千 | 13.53 百万 | 0.54 |
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国（Eurizon Fund - Bond Emerging Markets）は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド（FCP）。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com