iShares EUR Ultrashort Bond
EUED:GR
Xetra ETF
4.99
EUR
0.00
0.06%
更新日時 4:55 JST 2021/04/15
始値
5.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4.99 - 5.02
出来高
0
前日終値
5.00
52週レンジ
4.87 - 5.04
1年トータルリターン
1.00%
始値
5.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4.99 - 5.02
出来高
0
前日終値
5.00
52週レンジ
4.87 - 5.04
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.66%
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
5.0166
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2021)
84.951
設定日
03/18/2020
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0033
直近配当利回り（税込）
0.07%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP385094:COR | 750.00 | 752.60 千 | 0.89 |
| AU478673:COR | 700.00 | 704.24 千 | 0.83 |
| BJ420015:COR | 650.00 | 655.66 千 | 0.77 |
| ZP539285:COR | 650.00 | 651.13 千 | 0.77 |
| EK693429:COR | 600.00 | 607.46 千 | 0.72 |
| AM696285:COR | 600.00 | 606.20 千 | 0.71 |
| AN103588:COR | 600.00 | 603.00 千 | 0.71 |
| EJ972019:COR | 550.00 | 559.68 千 | 0.66 |
| AW852461:COR | 550.00 | 554.37 千 | 0.65 |
| AN206431:COR | 550.00 | 554.26 千 | 0.65 |
企業概要
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the performances of the iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com