Eurizon Fund - Bond Aggregat
EUEARR3:LX
Pending Listing
CNY
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 04/15/2021)
2.661
設定日
12/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP239718:COR | 1.22 百万 | 152.86 百万 | 7.42 |
| AW919295:COR | 920.00 千 | 115.50 百万 | 5.61 |
| ZO905852:COR | 750.00 千 | 94.93 百万 | 4.61 |
| AZ279600:COR | 750.00 千 | 94.57 百万 | 4.59 |
| AW437157:COR | 750.00 千 | 92.91 百万 | 4.51 |
| BG346527:COR | 700.00 千 | 86.39 百万 | 4.19 |
| BH893560:COR | 650.00 千 | 77.98 百万 | 3.79 |
| AZ655042:COR | 590.00 千 | 74.64 百万 | 3.62 |
| AW899173:COR | 550.00 千 | 69.19 百万 | 3.36 |
| ZO345268:COR | 510.00 千 | 64.65 百万 | 3.14 |
企業概要
Eurizon Fund-Bond Aggregate RMB is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will seek to achieve growth in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt denominated in Renminbi (measured by the performance of the Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index) and traded on the CIBM and/or in other regulated markets in PRC and Hong Kong.
住所
Eurizon Fund8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com