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Eurizon Fund - Bond Aggregat

EUEARR3:LX
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CNY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 04/15/2021)
2.661
設定日
12/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 152.86 百万 7.42
920.00 千 115.50 百万 5.61
750.00 千 94.93 百万 4.61
750.00 千 94.57 百万 4.59
750.00 千 92.91 百万 4.51
700.00 千 86.39 百万 4.19
650.00 千 77.98 百万 3.79
590.00 千 74.64 百万 3.62
550.00 千 69.19 百万 3.36
510.00 千 64.65 百万 3.14
企業概要
Eurizon Fund-Bond Aggregate RMB is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will seek to achieve growth in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt denominated in Renminbi (measured by the performance of the Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index) and traded on the CIBM and/or in other regulated markets in PRC and Hong Kong.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1