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Wells Fargo Lux Worldwide Fu

EUDVIX1:LX
102.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.44 - 102.86
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
102.81
52週レンジ
97.44 - 102.86
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
102.8
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2021)
331.344
設定日
03/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrietta Pacquement / Alex Temple
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 31.41 百万 9.02
3.00 千 3.11 百万 0.89
3.00 千 3.05 百万 0.88
3.00 千 3.03 百万 0.87
2.90 千 3.02 百万 0.87
2.80 千 2.88 百万 0.83
2.70 千 2.73 百万 0.78
2.60 千 2.62 百万 0.75
2.50 千 2.58 百万 0.74
2.50 千 2.53 百万 0.73
企業概要
Wells Fargo Lux Worldwide - EUR Short Duration Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximise investment income while preserving capital. The Fund at least two-thirds of its total assets in Euro-denominated short-term credit debt securities, rated investment grade at the time of purchase, issued by sovereign or corporate issuers.
住所
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11