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Wells Fargo Lux Worldwide Fu

EUDVIEU:LX
1,039.49
EUR
0.59
0.06%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.45 - 1,045.48
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
1,038.90
52週レンジ
1,019.45 - 1,045.48
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1,039.49
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
12.153
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 06/04/2018)
9.32507822
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 4.15 百万 18.81
0.00 795.18 千 3.60
300.00 317.88 千 1.44
300.00 304.99 千 1.38
300.00 302.66 千 1.37
300.00 302.02 千 1.37
300.00 300.72 千 1.36
250.00 252.14 千 1.14
250.00 251.40 千 1.14
250.00 250.28 千 1.13
企業概要
Wells Fargo Lux Worldwide - EUR Short Duration Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with superior returns over the Iboxx EUR Corporate 1-5 yr p.a. Index: It does this through robust and repeatable investment in European investment- grade fixed income securities, transferable debt securities, and money market instruments.
住所
ECM Asset Management Limited
34 Grosvenor Street
London
W1K 4QU
電話番号
-
Webサイト
www.ecm.com