Wells Fargo Lux Worldwide Fu
EUDVIEU:LX
1,058.25
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,004.89 - 1,059.62
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
0.14%
前日終値
1,058.31
52週レンジ
1,004.89 - 1,059.62
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1,058.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2021)
331.344
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 04/01/2021)
1.3812918
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
Henrietta Pacquement / Alex Temple
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DUH1:COM | 280.00 | 31.41 百万 | 9.02 |
| AW568483:COR | 3.00 千 | 3.11 百万 | 0.89 |
| AZ150824:COR | 3.00 千 | 3.05 百万 | 0.88 |
| BJ469585:COR | 3.00 千 | 3.03 百万 | 0.87 |
| AM926837:COR | 2.90 千 | 3.02 百万 | 0.87 |
| AV193367:COR | 2.80 千 | 2.88 百万 | 0.83 |
| BK118363:COR | 2.70 千 | 2.73 百万 | 0.78 |
| LW011413:COR | 2.60 千 | 2.62 百万 | 0.75 |
| EK767979:COR | 2.50 千 | 2.58 百万 | 0.74 |
| AN684049:COR | 2.50 千 | 2.53 百万 | 0.73 |
企業概要
Wells Fargo Lux Worldwide - EUR Short Duration Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximise investment income while preserving capital. The Fund at least two-thirds of its total assets in Euro-denominated short-term credit debt securities, rated investment grade at the time of purchase, issued by sovereign or corporate issuers.
住所
33, rue de GasperichL-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11