Fondo Mutuo Euroamerica Divi
EUDIVLA:CI
902.72
CLP
2.88
0.32%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
668.68 - 906.37
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
15.25%
前日終値
899.84
52週レンジ
668.68 - 906.37
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
15.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
902.72
資産総額 (十億 CLP) ( 04/15/2021)
9.616
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jorge Rivera Ramonet / Jose Luis Luarte
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CHILE:CI ﾊﾞﾝｺ･ﾃﾞ･ﾁﾚ | 11.58 百万 | 918.48 百万 | 10.06 |
| SQM/B:CI ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ | 20.91 千 | 811.39 百万 | 8.89 |
| BSAN:CI ﾊﾞﾝｺ･ｻﾝﾀﾝﾃﾞﾙ･ﾁﾚ | 17.97 百万 | 743.82 百万 | 8.15 |
| ENELAM:CI ｴﾈﾙ･ｱﾒﾘｶｽﾞ | 6.40 百万 | 704.99 百万 | 7.72 |
| COPEC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCOPEC | 75.14 千 | 613.21 百万 | 6.72 |
| CENCOSUD:CI ｾﾝｺｽｯﾄﾞ | 403.56 千 | 572.05 百万 | 6.27 |
| CMPC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCMPC | 260.37 千 | 549.44 百万 | 6.02 |
| BCI:CI ﾊﾞﾝｺ･ﾃﾞ･ｸﾚﾃﾞｨﾄ･ｴ･ｲﾝﾍﾞﾙｼｵﾈｽ | 14.76 千 | 463.40 百万 | 5.08 |
| AGUAS/A:CI ｱｸﾞｱｽ･ｱﾝﾃﾞｨｰﾅｽ | 2.04 百万 | 422.30 百万 | 4.63 |
| COLBUN:CI ｺﾙﾌﾞﾝ | 2.88 百万 | 389.42 百万 | 4.27 |
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Dividendo Local is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in Chilean equity securities, at least 60% of those securities should distribute dividends. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Euroamerica AGF SAAv. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000 Webサイト
www.euroamerica.cl