UBS Irl ETF plc - MSCI EMU D

EUDEF:SW
SIX Swiss Ex
22.59
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/09
出来高
0
前日終値
22.59
52週レンジ
21.58 - 23.73
1年トータルリターン
14.00%
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出来高
0
前日終値
22.59
52週レンジ
21.58 - 23.73
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
9.50%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
22.618
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
10.738
設定日
10/02/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.4701
直近配当利回り(税込)
4.16%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
5.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.76 千 1.13 百万 10.62
43.69 千 667.43 千 6.29
5.31 千 563.13 千 5.31
7.29 千 539.09 千 5.08
59.43 千 508.68 千 4.79
80.76 千 446.22 千 4.20
8.27 千 401.52 千 3.78
3.86 千 374.96 千 3.53
56.35 千 373.95 千 3.52
26.16 千 372.49 千 3.51
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Defensive Sectors Capped Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf