UBSアイルランドETF-MSCI EMUディフェン

EUDEF:SW
SIX Swiss Ex
22.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
22.05
安値 - 高値 レンジ(日)
22.05 - 22.05
出来高
0
前日終値
22.05
52週レンジ
20.34 - 23.31
1年トータルリターン
2.37%
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始値
22.05
安値 - 高値 レンジ(日)
22.05 - 22.05
出来高
0
前日終値
22.05
52週レンジ
20.34 - 23.31
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.55%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
22.0337
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
8.400
設定日
10/02/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.5274
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
2.46%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 893.37 千 10.63
38.06 千 535.65 千 6.37
5.80 千 422.46 千 5.02
53.31 千 396.31 千 4.71
4.25 千 355.81 千 4.23
22.79 千 324.34 千 3.86
6.53 千 323.43 千 3.85
47.09 千 307.99 千 3.66
64.27 千 287.81 千 3.42
17.63 千 284.09 千 3.38
企業概要
UBS(アイルランド)ETF-MSCI EMUディフェンシブUCITS ETFサブファンド(The UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF sub-fund)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI EMUディフェンシブ・セクター・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf