UBSアイルランドETF-MSCI EMUディフェン

EUDEF:SW
SIX Swiss Ex
22.81
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/05/19
始値
22.82
安値 - 高値 レンジ(日)
22.81 - 22.82
出来高
0
前日終値
22.82
52週レンジ
20.34 - 23.73
1年トータルリターン
-0.37%
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始値
22.82
安値 - 高値 レンジ(日)
22.81 - 22.82
出来高
0
前日終値
22.82
52週レンジ
20.34 - 23.73
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
3.68%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
22.788
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
11.602
設定日
10/02/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.1107
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
9.22%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.81 千 1.33 百万 11.63
48.12 千 680.90 千 5.96
5.79 千 599.05 千 5.24
67.49 千 543.38 千 4.75
7.97 千 519.43 千 4.55
90.10 千 445.73 千 3.90
26.22 千 433.69 千 3.80
64.37 千 418.93 千 3.67
8.82 千 417.77 千 3.66
28.72 千 417.04 千 3.65
企業概要
UBS(アイルランド)ETF-MSCI EMUディフェンシブUCITS ETFサブファンド(The UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF sub-fund)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI EMUディフェンシブ・セクター・キャップド・トータルリターン・ネットに連動する投資結果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf