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Eurizon Disciplina Attiva Ot

EUDA21D:IM
5.044
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.630 - 5.051
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
5.048
52週レンジ
4.630 - 5.051
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
5.044
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
111.747
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/28/2020)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.81 千 24.85 百万 18.61
228.79 千 24.53 百万 18.37
211.37 千 24.50 百万 18.35
25.50 千 2.54 百万 1.90
12.75 千 1.26 百万 0.94
76.31 千 267.93 千 0.20
938.00 265.37 千 0.20
4.49 千 264.78 千 0.20
28.04 千 262.61 千 0.20
3.76 千 262.60 千 0.20
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857