Eurizon Disciplina Attiva Ot

EUDA21D:IM
5.02
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.97 - 5.11
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
5.03
52週レンジ
4.97 - 5.11
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.024
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
190.684
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.29 千 33.20 百万 17.19
209.75 千 29.49 百万 15.27
246.38 千 25.36 百万 13.13
215.77 千 21.54 百万 11.15
5.50 千 5.52 百万 2.86
5.30 千 5.32 百万 2.75
22.89 千 738.74 千 0.38
4.13 千 728.92 千 0.38
24.58 千 720.29 千 0.37
45.65 千 719.46 千 0.37
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857