Eurizon Disciplina Attiva Ot

EUDA21A:IM
5.07
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.02 - 5.16
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
5.08
52週レンジ
5.02 - 5.16
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
5.073
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
185.629
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EUROOFI:LX
Eurizon Opportunita - Obblig
298.29 千 33.20 百万 17.19
EURBDTR:LX
ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･
209.75 千 29.49 百万 15.27
EEBFREU:LX
Eurizon Fund - Bond Flexible
246.38 千 25.36 百万 13.13
EETET1Z:LX
Eurizon Fund - Treasury EUR
215.77 千 21.54 百万 11.15
AO199284:COR
5.50 千 5.52 百万 2.86
AO588772:COR
5.30 千 5.32 百万 2.75
CRH:ID
CRH
22.89 千 738.74 千 0.38
LIN:GR
リンデ
4.13 千 728.92 千 0.38
PSNUSD:EU
24.58 千 720.29 千 0.37
G:IM
ゼネラリ保険
45.65 千 719.46 千 0.37
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857
Webサイト
www.eurizoncapital.com