Eurizon Disciplina Attiva Ot
EUDA21A:IM
5.368
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.849 - 5.368
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.61%
前日終値
5.365
52週レンジ
4.849 - 5.368
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.368
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
111.747
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EURBDTR:LX | 176.81 千 | 24.85 百万 | 18.61 |
EEBFZEU:LX | 228.79 千 | 24.53 百万 | 18.37 |
EUROOFI:LX | 211.37 千 | 24.50 百万 | 18.35 |
EURMMEZ:LX | 25.50 千 | 2.54 百万 | 1.90 |
EETET1Z:LX | 12.75 千 | 1.26 百万 | 0.94 |
TELIA:SS テリア | 76.31 千 | 267.93 千 | 0.20 |
LRCX:US ラムリサーチ | 938.00 | 265.37 千 | 0.20 |
NOVOB:DC ノボ・ノルディスク | 4.49 千 | 264.78 千 | 0.20 |
ERICB:SS テレフォナクティーボラーゲLMエリクソン | 28.04 千 | 262.61 千 | 0.20 |
SWMA:SS スウェディッシュ・マッチ | 3.76 千 | 262.60 千 | 0.20 |
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it