Eurizon Disciplina Attiva Ot

EUDA21A:IM
4.938
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.926 - 5.156
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.943
52週レンジ
4.926 - 5.156
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.938
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
178.291
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EUROOFI:LX
Eurizon Opportunita - Obblig
298.29 千 33.12 百万 17.85
EURBDTR:LX
ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･
209.75 千 29.17 百万 15.72
EEBFREU:LX
Eurizon Fund - Bond Flexible
246.38 千 25.30 百万 13.63
EETET1Z:LX
Eurizon Fund - Treasury EUR
193.42 千 19.27 百万 10.39
AO199284:COR
5.50 千 5.52 百万 2.98
AO588772:COR
5.30 千 5.32 百万 2.87
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
8.32 千 725.29 千 0.39
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
15.63 千 716.99 千 0.39
TRN:IM
テルナ
148.68 千 706.10 千 0.38
AD:NA
ｱﾎｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ
36.40 千 700.31 千 0.38
企業概要
Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857
Webサイト
www.eurizoncapital.com