UBS Irl ETF plc - MSCI EMU C

EUCYC:SW
SIX Swiss Ex
23.77
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更新日時 1:30 JST 2018/02/22
始値
23.77
安値 - 高値 レンジ(日)
23.77 - 23.77
出来高
0
前日終値
23.77
52週レンジ
21.08 - 25.04
1年トータルリターン
13.35%
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始値
23.77
安値 - 高値 レンジ(日)
23.77 - 23.77
出来高
0
前日終値
23.77
52週レンジ
21.08 - 25.04
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
23.7122
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
13.195
設定日
10/02/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0541
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
6.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 562.01 千 4.40
14.69 千 531.74 千 4.17
6.28 千 519.82 千 4.07
5.76 千 493.17 千 3.87
2.48 千 370.51 千 2.90
10.73 千 354.87 千 2.78
2.75 千 296.57 千 2.32
3.78 千 266.80 千 2.09
1.10 千 260.14 千 2.04
2.65 千 259.99 千 2.04
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Cyclical Sectors Capped Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf