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Eurizon Fund - Bond Corporat

EUCSERH:LX
102.61
HUF
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更新日時 2021/04/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.91 - 103.62
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
102.61
52週レンジ
99.91 - 103.62
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
102.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
236.266
設定日
07/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.18 百万 0.56
1.10 千 1.13 百万 0.53
1.00 千 1.10 百万 0.52
1.00 千 1.08 百万 0.51
1.04 千 1.07 百万 0.50
950.00 1.06 百万 0.50
1.00 千 1.03 百万 0.49
950.00 1.03 百万 0.48
950.00 1.01 百万 0.47
900.00 976.42 千 0.46
企業概要
Eurizon Fund-Bond Corporate Smart ESG is an open-end fund incorporated in LU. The objective of the Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the ret. of a portfolio of debt instr. issued by intl. corp. issuers through a quantitative investment approach aimed at providing a better risk adjusted return profile than the Benchmark.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1