Eurizon Fund - Bond Corporat
EUCSERH:LX
102.61
HUF
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更新日時 2021/04/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.91 - 103.62
年初来リターン
-0.72%
前日終値
102.61
52週レンジ
99.91 - 103.62
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
102.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
236.266
設定日
07/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK270030:COR | 1.13 千 | 1.18 百万 | 0.56 |
| AX330134:COR | 1.10 千 | 1.13 百万 | 0.53 |
| AL688676:COR | 1.00 千 | 1.10 百万 | 0.52 |
| BJ570445:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 0.51 |
| AT116160:COR | 1.04 千 | 1.07 百万 | 0.50 |
| EK493785:COR | 950.00 | 1.06 百万 | 0.50 |
| AX330114:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 0.49 |
| EK056662:COR | 950.00 | 1.03 百万 | 0.48 |
| AQ342295:COR | 950.00 | 1.01 百万 | 0.47 |
| BJ595364:COR | 900.00 | 976.42 千 | 0.46 |
企業概要
Eurizon Fund-Bond Corporate Smart ESG is an open-end fund incorporated in LU. The objective of the Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the ret. of a portfolio of debt instr. issued by intl. corp. issuers through a quantitative investment approach aimed at providing a better risk adjusted return profile than the Benchmark.
住所
Eurizon Investment Sicav8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1 Webサイト
www.eurizoncapital.com