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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUCPBDT:AV
172.83
EUR
0.14
0.08%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.84 - 177.15
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
172.97
52週レンジ
159.84 - 177.15
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
172.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
634.180
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.4902
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Michiel Van Der Werf
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.06 百万 3.07
43.00 千 6.27 百万 1.01
4.80 千 5.50 百万 0.88
5.00 千 5.48 百万 0.88
5.00 千 5.20 百万 0.84
5.00 千 5.15 百万 0.83
5.00 千 5.02 百万 0.81
5.00 千 5.01 百万 0.81
5.00 千 4.99 百万 0.80
5.00 千 4.98 百万 0.80
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com