Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUCPBDA:AV
106.84
EUR
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.54 - 107.35
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
106.92
52週レンジ
104.54 - 107.35
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
106.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
799.377
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 09/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.98 百万 0.90
6.00 千 6.79 百万 0.87
5.70 千 6.33 百万 0.81
6.00 千 6.09 百万 0.78
5.00 千 6.05 百万 0.78
5.50 千 5.79 百万 0.75
80.17 千 5.79 百万 0.75
5.00 千 5.68 百万 0.73
5.70 千 5.54 百万 0.71
5.30 千 5.40 百万 0.70
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com