Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUCPBDA:AV
105.10
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.10 - 107.35
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
105.23
52週レンジ
105.10 - 107.35
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
105.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
627.873
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 09/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.80 百万 0.94
5.70 千 5.39 百万 0.87
5.00 千 5.31 百万 0.86
5.00 千 5.25 百万 0.85
5.00 千 5.23 百万 0.84
5.00 千 5.14 百万 0.83
5.00 千 5.13 百万 0.83
5.10 千 5.13 百万 0.83
5.00 千 5.08 百万 0.82
5.00 千 5.04 百万 0.81
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com