Erste Sparinvest - ESPA Bond

EUCPBDA:AV
105.64
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.82 - 107.35
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
105.63
52週レンジ
104.82 - 107.35
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
105.64
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
694.406
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 09/28/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.75 百万 0.83
6.10 千 6.74 百万 0.83
5.60 千 6.59 百万 0.81
5.70 千 6.37 百万 0.79
6.20 千 6.12 百万 0.76
86.08 千 6.11 百万 0.75
6.00 千 6.07 百万 0.75
5.00 千 6.02 百万 0.74
5.50 千 5.78 百万 0.71
5.70 千 5.75 百万 0.71
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com