SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ

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SIX Swiss Ex
64.9500
CHF
0.0900
0.14%
更新日時 0:40 JST 2018/08/18
始値
64.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
64.9500 - 64.9500
出来高
0
前日終値
64.8600
52週レンジ
64.5600 - 68.6700
1年トータルリターン
0.45%
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始値
64.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
64.9500 - 64.9500
出来高
0
前日終値
64.8600
52週レンジ
64.5600 - 68.6700
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-3.26%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
57.2165
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
263.337
設定日
01/31/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.294
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.33%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.00 788.98 千 0.30
725.00 730.69 千 0.28
695.00 702.62 千 0.27
700.00 697.49 千 0.27
650.00 670.96 千 0.26
500.00 615.11 千 0.24
600.00 612.59 千 0.23
600.00 607.32 千 0.23
550.00 579.63 千 0.22
500.00 559.91 千 0.21
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債UCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS E TF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF (上場投資信託)。固定利付投資適格ユーロ建て社債に連動する投資成果を目指す。連動対象指数はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888