iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

EUCF:LN
London
105.700
EUR
0.130
0.12%
更新日時 0:35 JST 2018/10/20
始値
105.700
安値 - 高値 レンジ(日)
105.700 - 105.700
出来高
0
前日終値
105.830
52週レンジ
105.360 - 108.790
1年トータルリターン
-1.04%
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始値
105.700
安値 - 高値 レンジ(日)
105.700 - 105.700
出来高
0
前日終値
105.830
52週レンジ
105.360 - 108.790
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
105.7607
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
165.263
設定日
05/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.5844
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
2.16%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 1.08 百万 0.65
550.00 649.31 千 0.39
550.00 611.48 千 0.37
500.00 611.45 千 0.37
500.00 585.78 千 0.35
550.00 574.29 千 0.35
600.00 571.65 千 0.35
541.00 564.75 千 0.34
550.00 563.88 千 0.34
500.00 562.27 千 0.34
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融機関UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financial s UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。 ファンドの目的はトータルリターンの提供。対象指標はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート:金融指数。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com