Eurizon Cedola Attiva Top Lu

EUCAT21:IM
5.52
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.45 - 5.81
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
5.52
52週レンジ
5.45 - 5.81
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
5.516
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
68.487
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.196
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
CORRADO GAUDENZI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.25%
償還手数料
2.25%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.08 千 20.19 百万 25.79
11.30 千 12.04 百万 15.38
2.90 千 2.91 百万 3.72
2.20 千 2.55 百万 3.26
13.15 千 1.31 百万 1.67
1.17 千 1.19 百万 1.53
690.00 729.35 千 0.93
12.00 千 261.11 千 0.33
5.83 千 259.08 千 0.33
69.35 千 249.53 千 0.32
企業概要
Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's management style is flexible. The Fund will invest in equities, bonds and money-market instruments listed on regulated markets in European countries and/or the United States of America. The Fund's maturity is set for July 31, 2021.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857