Fondo Mutuo Euroamerica Acci

EUCAPID:CI
1,010.12
CLP
16.53
1.61%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
824.80 - 1,063.58
1年トータルリターン
22.01%
年初来リターン
19.51%
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前日終値
1,026.65
52週レンジ
824.80 - 1,063.58
1年トータルリターン
22.82%
年初来リターン
19.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,010.118
資産総額 (十億 CLP) ( 12/14/2017)
11.123
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNA MUSA / RICARDO FERNANDEZ F
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.63 千 2.37 十億 21.42
26.85 千 2.05 十億 18.59
77.54 千 627.97 百万 5.68
80.10 千 553.08 百万 5.00
5.05 千 298.51 百万 2.70
1.85 千 252.31 百万 2.28
41.20 千 242.96 百万 2.20
25.00 千 224.09 百万 2.03
25.59 千 208.92 百万 1.89
92.30 千 197.75 百万 1.79
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Acciones Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national and international equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income and derivative instruments.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000